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华宝新机遇混合(LOF)C(003144)
华宝新机遇混合(LOF)C
(003144)
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累计净值：1.9576
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.9576 | 0.92% |
| 2026-06-26 | 1.9397 | -0.67% |
| 2026-06-25 | 1.9528 | 0.54% |
| 2026-06-24 | 1.9423 | 0.30% |
| 2026-06-23 | 1.9364 | -0.94% |
| 2026-06-22 | 1.9547 | 0.68% |
| 2026-06-18 | 1.9415 | 0.19% |
| 2026-06-17 | 1.9378 | 0.47% |
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基金全称
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华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.68%
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最近两年
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18.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 1.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,960.00 | 787,332.00 | 1.34 |
| 601988 | 中国银行 | 120,600.00 | 707,922.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 664,216.00 | 1.13 |
| 688012 | 中微公司 | 1,949.00 | 597,134.62 | 1.02 |
| 601328 | 交通银行 | 77,200.00 | 540,400.00 | 0.92 |
| 600938 | 中国海油 | 13,055.00 | 522,200.00 | 0.89 |
| 601398 | 工商银行 | 66,300.00 | 506,532.00 | 0.86 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,200.00 | 487,320.00 | 0.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,440,589.04 | 17.78 | 55.45 |
| 金融业 | 3,825,726.20 | 6.51 | 20.32 |
| 采矿业 | 1,817,211.00 | 3.09 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896,153.00 | 1.53 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 616,718.00 | 1.05 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,929.00 | 0.73 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,870.00 | 0.45 | 1.41 |
| 建筑业 | 228,800.32 | 0.39 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 215,074.00 | 0.37 | 1.14 |
| 房地产业 | 49,853.00 | 0.08 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 25,545.00 | 0.04 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,582.00 | 0.03 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 32.07 | 58.37 | 3.40 | 58,721,864.71 |
| 2025-12-31 | 30.68 | 36.34 | 3.77 | 66,985,942.88 |
| 2025-09-30 | 35.70 | 22.13 | 3.54 | 65,205,496.89 |
| 2025-06-30 | 39.95 | 48.57 | 2.79 | 71,226,463.82 |
| 2025-03-31 | 41.25 | 55.24 | 2.75 | 167,942,234.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 唐雪倩 | 1168 | 20.08 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 3393 | 80.79 |
| 2016-08-04 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 491 | 9.40 |
| 2016-08-04 | 2017-03-17 | 蔡目荣 | 225 | 2.33 |
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