首页 >
基金>
华宝新机遇混合(LOF)C(003144)
华宝新机遇混合(LOF)C
(003144)
|
|
|
累计净值：1.9017
|
2026-09-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-29 | 1.9017 | 0.07% |
| 2026-09-28 | 1.9004 | -0.75% |
| 2026-09-24 | 1.9147 | -0.58% |
| 2026-09-23 | 1.9259 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 1.9293 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.9279 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.9248 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.9204 | -0.27% |
|
基金全称
|
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
唐雪倩 吴晓钢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1204亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.43%
|
|
最近一月
|
-1.90%
|
|
最近三月
|
-2.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.19%
|
|
最近两年
|
14.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,904.00 | 1,360,524.00 | 2.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,960.00 | 770,299.60 | 1.29 |
| 300502 | 新易盛 | 1,176.00 | 713,832.00 | 1.19 |
| 601988 | 中国银行 | 120,600.00 | 689,832.00 | 1.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,200.00 | 681,780.00 | 1.14 |
| 600183 | 生益科技 | 3,900.00 | 676,260.00 | 1.13 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,200.00 | 664,826.00 | 1.11 |
| 688120 | 华海清科 | 1,897.00 | 611,175.46 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,039,404.18 | 23.45 | 63.69 |
| 金融业 | 3,712,012.40 | 6.20 | 16.84 |
| 采矿业 | 1,352,797.25 | 2.26 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,111,911.90 | 1.86 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611,104.00 | 1.02 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419,739.00 | 0.70 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,177.00 | 0.56 | 1.53 |
| 建筑业 | 194,231.52 | 0.32 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 190,904.00 | 0.32 | 0.87 |
| 房地产业 | 40,482.00 | 0.07 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 18,876.00 | 0.03 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,701.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 36.83 | 57.17 | 2.84 | 59,858,861.32 |
| 2026-03-31 | 32.07 | 58.37 | 3.40 | 58,721,864.71 |
| 2025-12-31 | 30.68 | 36.34 | 3.77 | 66,985,942.88 |
| 2025-09-30 | 35.70 | 22.13 | 3.54 | 65,205,496.89 |
| 2025-06-30 | 39.95 | 48.57 | 2.79 | 71,226,463.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-17 | - | 吴晓钢 | 13 | -1.31 |
| 2023-04-20 | - | 唐雪倩 | 1259 | 16.57 |
| 2017-03-17 | 2026-09-17 | 林昊 | 3471 | 77.84 |
| 2016-08-04 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 491 | 9.40 |
| 2016-08-04 | 2017-03-17 | 蔡目荣 | 225 | 2.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
