华宝新机遇混合(LOF)C(003144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,711,477.12 |
6,992,815.27 |
1,889,633.29 |
171,994.14 |
| 本期利润 |
1,748,933.01 |
323,922.01 |
12,823,963.71 |
5,954,659.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.24 |
7.66 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.34 |
0.63 |
8.04 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
8,902,473.03 |
11,439,048.81 |
58,139,467.68 |
58,829,037.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.71 |
0.60 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
21,365,455.04 |
27,906,601.42 |
167,398,333.86 |
167,134,940.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.74 |
1.73 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.30 |
64.34 |
63.31 |
56.71 |
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