华宝新机遇混合(LOF)C(003144)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝新机遇混合(LOF)C(003144)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,096,350.77	1,519,787.63	19,412,988.69	8,835,462.64
利息合计	274,627.97	142,149.54	478,589.98	237,152.88
其中：存款利息收入	50,373.47	41,613.22	271,302.87	171,132.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	224,254.50	100,536.32	207,287.11	66,019.93
投资收益合计	13,107,486.14	10,699,583.07	4,110,110.47	1,068,851.88
其中：股票投资收益	9,017,995.23	6,327,623.71	792,014.64	-1,995,357.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,284,662.88	3,298,060.12	3,504,474.61	2,653,400.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-448,746.74	202,433.25	-2,533,396.36	-492,750.40
股利收益	1,253,574.77	871,465.99	2,347,017.58	903,559.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,354,283.21	-9,387,365.71	14,760,072.56	7,526,592.74
其他收入	68,519.87	65,420.73	64,215.68	2,865.14
费用	1,255,521.52	901,463.08	2,123,968.49	1,053,685.50
管理人报酬	748,782.48	550,750.81	1,313,632.09	644,896.71
基金托管费	249,594.13	183,583.64	437,877.40	214,965.61
销售服务费	79,128.12	68,034.72	167,336.55	82,779.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,327.19	96,409.24	194,853.74	106,190.30
利润总额	4,840,829.25	618,324.55	17,289,020.20	7,781,777.14

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