基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安泰混合A(003161) |
净值：
1.1776
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.5946 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 58,500.00 | 22,991,085.00 | 1.07 |
| 600176 | 中国巨石 | 287,200.00 | 20,931,136.00 | 0.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 244,100.00 | 17,184,640.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 218,147.00 | 16,476,642.91 | 0.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 534,490.00 | 15,869,008.10 | 0.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 189,300.00 | 13,837,830.00 | 0.65 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 84,100.00 | 12,825,250.00 | 0.60 |
| 300408 | 三环集团 | 70,546.00 | 11,774,127.40 | 0.55 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 418,800.00 | 11,500,248.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,059.00 | 11,444,410.38 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,132,202.19 | 21.34 | 79.94 |
| 金融业 | 27,962,021.10 | 1.31 | 4.89 |
| 采矿业 | 27,316,245.82 | 1.28 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,860,069.20 | 0.74 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 13,021,055.00 | 0.61 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,514,508.00 | 0.54 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,945,595.10 | 0.23 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,764,201.96 | 0.22 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,256,069.46 | 0.20 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 4,111,144.00 | 0.19 | 0.72 |
| 建筑业 | 951,825.00 | 0.04 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.69 | 99.84 | 1.53 | 2,142,325,125.90 |
| 2026-03-31 | 23.30 | 95.35 | 1.08 | 2,468,478,987.65 |
| 2025-12-31 | 24.50 | 101.27 | 1.07 | 2,295,566,280.41 |
| 2025-09-30 | 22.93 | 95.57 | 0.77 | 2,686,127,212.76 |
| 2025-06-30 | 18.04 | 95.85 | 0.67 | 2,515,509,651.19 |
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