首页 > 基金> 南方安泰混合A(003161)

南方安泰混合A

(003161)

净值:
1.1317
日增长率:
0.25%
累计净值:1.4387 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方安泰混合A(003161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13170.25%
2023-02-101.1289-0.06%
2023-02-031.1287-0.23%
2023-01-201.12910.20%
2023-01-191.12680.16%
2023-01-131.12250.21%
2023-01-121.12010.13%
2023-01-111.1187-0.04%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 71.9953亿元
最近分红 南方安泰混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 1887/7433
最近一月 -0.35% 1202/7433
最近三月 1.76% 2475/7433
最近六月 0.31% 1593/7433
最近一年 1.42% 1581/7433
今年以来 1.90% 3159/7433
成立以来 47.95% 1916/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行800.717174.350.67金融业
601009南京银行780.717065.410.63金融业
601009南京银行715.227631.380.80金融业
601166兴业银行666.6812693.591.18金融业
601166兴业银行645.0411804.231.06金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99995.9413.89
金融业17725.172.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业9104.331.26
水利、环境和公共设施管理业8651.421.20
信息传输、软件和信息技术服务业7957.501.11
其他576617.6480.08
南方安泰混合A(003161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166756.4419.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券670590.7979.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.100.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4634.660.55
其他各项资产552.490.07
南方安泰混合A(003161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙鲁闽 杨旭
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-