南方安泰混合

(003161)

净值:
1.1044
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1044 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方安泰混合(003161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1044-0.12%
2019-06-051.1057-0.05%
2019-05-311.10760.01%
2019-05-301.1075-0.12%
2019-05-291.1088-0.10%
2019-05-281.10990.05%
2019-05-271.10930.10%
2019-05-241.10820.07%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0303亿元
最近分红 南方安泰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 1650/3061
最近一月 1.49% 2312/3061
最近三月 0.13% 1289/3061
最近六月 6.17% 2012/3061
最近一年 5.69% 1005/3061
今年以来 6.98% 2041/3061
成立以来 12.62% 1469/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行128.301176.510.56-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份89.921162.670.56-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000786北新建材68.081078.390.5211.84%1.24%9.98%制造业
002142宁波银行62.341203.070.58-3.42%1.75%21.58%金融业
601166兴业银行60.021011.940.49-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4791.987.95
金融业2413.924.00
批发和零售业1126.751.87
交通运输、仓储和邮政业646.041.07
建筑业270.180.45
其他51043.6184.66
南方安泰混合(003161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9550.2314.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53588.1883.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.040.68
其他各项资产979.961.52
南方安泰混合(003161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今孙鲁闽2231.390.46
现任基金经理:孙鲁闽