南方安泰混合A(003161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方安泰混合A(003161)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	162,362,736.92	24,018,095.43	307,554,917.18	182,655,813.64
利息合计	245,033.86	136,137.46	918,878.41	518,239.44
其中：存款利息收入	142,735.26	72,670.68	712,901.24	394,505.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,298.60	63,466.78	205,977.17	123,733.56
投资收益合计	125,019,224.85	47,522,665.59	66,193,338.38	37,245,410.41
其中：股票投资收益	33,876,483.00	-4,605,745.14	-81,875,311.34	-47,409,925.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,832,187.04	43,853,730.93	124,132,795.32	68,562,323.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,310,554.81	8,274,679.80	23,935,854.40	16,093,012.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,564,337.50	-23,789,309.44	239,210,844.09	144,064,356.50
其他收入	534,140.71	148,601.82	1,231,856.30	827,807.29
费用	40,801,375.30	19,636,424.25	62,201,816.57	34,958,629.11
管理人报酬	24,835,537.13	11,839,598.15	33,321,491.27	18,446,075.13
基金托管费	4,967,107.50	2,367,919.65	6,664,298.29	3,689,215.06
销售服务费	1,936,476.88	635,009.48	1,431,839.90	919,442.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,691,433.10	4,597,963.67	20,285,718.95	11,606,242.54
其中：卖出回购金融资产支出	8,691,433.10	4,597,963.67	20,285,718.95	11,606,242.54
其他费用	268,961.41	139,048.82	272,547.32	159,157.98
利润总额	121,561,361.62	4,381,671.18	245,353,100.61	147,697,184.53

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