南方安泰混合A(003161)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,946,785.33 |
25,350,510.32 |
7,733,884.96 |
5,248,548.72 |
| 本期利润 |
89,028,160.25 |
846,894.56 |
222,161,385.43 |
130,799,413.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
0.04 |
7.49 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
0.12 |
7.72 |
4.04 |
| 期末可供分配利润 |
14,564,529.89 |
19,120,183.92 |
13,624,285.60 |
35,786,739.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,669,741,633.40 |
1,854,377,003.83 |
2,306,855,855.44 |
3,018,488,445.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.87 |
57.46 |
57.28 |
51.91 |
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