博时富宁纯债债券

(003162)

净值:
1.0733
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时富宁纯债债券(003162)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07330.01%
2019-06-051.07320.00%
2019-05-311.07270.01%
2019-05-301.07260.02%
2019-05-291.07240.05%
2019-05-281.0719-0.02%
2019-05-271.0721-0.05%
2019-05-241.07260.01%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.0175亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.6470亿元
最近分红 博时富宁纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 988/2618
最近一月 0.35% 1030/2618
最近三月 0.72% 1035/2618
最近六月 1.85% 1365/2618
最近一年 5.03% 1072/2618
今年以来 1.65% 1318/2618
成立以来 10.95% 1098/2618
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.17843.61%
博时弘泰1.17412.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富宁纯债债券(003162)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券355208.7097.94
资产支持证券54.600.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计822.770.23
其他各项资产6606.591.82
博时富宁纯债债券(003162)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今杨永光2590.57-1.26
现任基金经理:程卓