博时富宁纯债债券A(003162)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富宁纯债债券A(003162)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,662,935.69	20,445,854.82	114,915,774.28	59,181,895.40
利息合计	1,294,243.08	1,159,269.07	1,106,952.38	428,999.01
其中：存款利息收入	79,065.60	35,192.71	67,629.68	45,074.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,215,177.48	1,124,076.36	1,039,322.70	383,924.91
投资收益合计	49,515,192.14	45,995,430.93	86,925,109.97	41,089,821.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,515,192.14	45,995,430.93	86,925,109.97	41,089,821.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,152,181.88	-26,708,951.51	26,883,703.43	17,663,074.70
其他收入	5,682.35	106.33	8.50	0.15
费用	9,121,557.44	8,634,616.97	16,224,558.39	8,018,845.45
管理人报酬	4,807,037.08	4,530,413.77	9,291,795.44	4,588,076.26
基金托管费	1,602,345.61	1,510,137.92	3,097,265.14	1,529,358.78
销售服务费	7,266.96	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,472,939.27	2,455,473.83	3,477,080.46	1,692,021.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,472,939.27	2,455,473.83	3,477,080.46	1,692,021.64
其他费用	200,200.00	106,868.27	215,200.00	122,529.28
利润总额	12,541,378.25	11,811,237.85	98,691,215.89	51,163,049.95

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