博时富宁纯债债券A(003162)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
170,975.05 |
41,546,077.86 |
38,520,189.36 |
71,807,512.46 |
| 本期利润 |
252,662.31 |
12,392,978.85 |
11,811,237.72 |
98,691,215.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.80 |
0.39 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
2.66 |
0.40 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,378,727.39 |
656,821.26 |
13,884,791.44 |
145,414,319.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
34,530,448.10 |
20,716,334.09 |
1,402,516,771.72 |
3,148,130,735.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.86 |
35.69 |
32.70 |
32.17 |
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