金鹰添益纯债债券

(003163)

净值:
1.0319
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添益纯债债券(003163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03190.01%
2019-06-051.03180.02%
2019-05-311.0320-0.02%
2019-05-301.0322-0.01%
2019-05-291.03230.02%
2019-05-281.0321-0.04%
2019-05-271.0325-0.04%
2019-05-241.03290.01%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0030亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1459亿元
最近分红 金鹰添益纯债债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 451/2656
最近一月 0.73% 843/2656
最近三月 1.25% 837/2656
最近六月 1.47% 1418/2656
最近一年 5.72% 731/2656
今年以来 2.22% 1125/2656
成立以来 13.50% 880/2656
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添益纯债债券(003163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券280292.0094.49
资产支持证券10873.003.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计507.570.17
其他各项资产4966.101.67
金鹰添益纯债债券(003163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今刘丽娟2571.28-1.29
现任基金经理:黄倩倩