金鹰添益3个月定开债(003163)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,944,270.43 |
21,467,509.91 |
57,102,737.45 |
23,509,334.80 |
| 本期利润 |
7,835,174.39 |
10,463,774.12 |
89,268,321.87 |
41,060,893.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.59 |
5.11 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.60 |
5.22 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
74,540,553.11 |
131,043,152.82 |
179,011,552.00 |
145,417,535.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,665,192,723.10 |
1,739,806,973.43 |
1,798,771,732.41 |
1,750,557,592.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.24 |
21.43 |
20.70 |
17.46 |
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