金鹰添益3个月定开债(003163)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰添益3个月定开债(003163)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,885,781.63	17,141,745.43	100,977,538.48	46,295,146.74
利息合计	33,759.38	16,627.21	97,596.07	46,327.46
其中：存款利息收入	33,759.38	16,627.21	68,807.51	18,534.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	28,788.56	27,792.94
投资收益合计	49,961,118.29	28,128,854.01	68,714,357.99	28,697,260.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,961,118.29	28,128,854.01	68,714,357.99	28,697,260.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,109,096.04	-11,003,735.79	32,165,584.42	17,551,558.74
其他收入	-	-	-	-
费用	13,050,607.24	6,677,971.31	11,709,216.61	5,234,253.20
管理人报酬	5,243,496.62	2,641,335.56	5,243,970.67	2,580,108.34
基金托管费	1,747,832.19	880,445.12	1,747,990.22	860,036.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,835,155.04	3,044,809.57	4,496,000.45	1,686,596.88
其中：卖出回购金融资产支出	5,835,155.04	3,044,809.57	4,496,000.45	1,686,596.88
其他费用	224,123.39	111,381.06	221,255.27	107,511.86
利润总额	7,835,174.39	10,463,774.12	89,268,321.87	41,060,893.54

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