山证裕利

(003179)

净值:
1.0278
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0519 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
山证裕利(003179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.02780.01%
2018-04-121.02770.02%
2018-04-111.02750.00%
2018-04-101.02750.01%
2018-04-091.02740.12%
2018-04-041.02620.06%
2018-04-031.02560.07%
2018-04-021.02490.06%
基金公司 山西证券 基金经理 华志贵
销售机构 查看详情 发行份额 2.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0291亿元
最近分红 山证裕利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1208/1964
最近一月 0.81% 705/1964
最近三月 1.78% 654/1964
最近六月 2.19% 539/1964
最近一年 4.09% 497/1964
今年以来 1.99% 741/1964
成立以来 5.20% 1003/1964
基金简称 单位净值 日增长率
山西证券保本C1.02000.10%
山证裕利1.02780.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
山证裕利(003179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58598.4797.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.290.25
其他各项资产1575.652.61
山证裕利(003179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今华志贵2521.03-1.17
现任基金经理:华志贵