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利润分配表

基金公告

山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,816,034.90	218,128.60	51,537,619.72	38,449,735.98
利息合计	60,015.91	27,238.64	676,503.35	121,175.54
其中：存款利息收入	41,447.62	24,074.71	100,625.58	28,030.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,568.29	3,163.93	575,877.77	93,144.62
投资收益合计	453,809.19	1,702,516.62	60,734,492.78	34,076,970.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	453,809.19	1,702,516.62	60,734,492.78	34,076,970.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,329,860.00	-1,511,626.66	-9,873,376.43	4,251,589.94
其他收入	-	-	0.02	-
费用	673,348.21	169,212.16	8,597,528.95	6,333,078.12
管理人报酬	352,162.05	102,826.02	2,986,032.47	2,016,059.81
基金托管费	117,387.35	34,275.33	995,344.05	672,019.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	149,674.06	6,815.62	4,442,976.79	3,558,491.19
其中：卖出回购金融资产支出	149,674.06	6,815.62	4,442,976.79	3,558,491.19
其他费用	50,685.00	25,295.19	172,200.00	85,730.70
利润总额	-2,489,383.11	48,916.44	42,940,090.77	32,116,657.86

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