前海联合添利债券C

(003181)

净值:
0.9709
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9709 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添利债券C(003181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.97090.00%
2018-10-110.9709-1.27%
2018-10-100.9834-0.16%
2018-10-090.9850-0.29%
2018-10-080.9879-0.92%
2018-09-280.99710.30%
2018-09-270.9941-0.27%
2018-09-260.99680.11%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 林材 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.4%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1853亿元
最近分红 前海联合添利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 1970/2104
最近一月 -1.91% 1930/2104
最近三月 -2.81% 1815/2104
最近六月 -4.34% 1686/2104
最近一年 -6.17% 1541/2104
今年以来 -4.80% 1943/2104
成立以来 -2.92% 1979/2104
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合沪深3000.95211.28%
前海联合国民健康混合0.94501.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600674川投能源13.00127.661.460.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002400省广股份10.4083.510.96-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
600048保利地产10.0099.701.14-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002203海亮股份10.0081.400.933.53%-3.08%20.93%制造业
600426华鲁恒升10.00117.401.341.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业85.384.61
制造业63.683.44
其他1702.6391.95
前海联合添利债券C(003181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149.067.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1690.8790.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.400.93
其他各项资产12.710.68
前海联合添利债券C(003181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今敬夏玺1671.12-1.63
2016-11-17至今林材1671.12-1.63
2016-11-11至今张雅洁1731.14-1.86
现任基金经理:敬夏玺 林材 张雅洁