前海联合添利债券C

(003181)

净值:
1.0105
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0105 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添利债券C(003181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.01050.05%
2018-05-161.0100-0.11%
2018-05-151.01110.05%
2018-05-141.0106-0.36%
2018-05-111.0143-0.10%
2018-05-101.01530.03%
2018-05-091.01500.07%
2018-05-081.01430.22%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 林材 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.4%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2440亿元
最近分红 前海联合添利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 1753/1973
最近一月 -0.43% 1797/1973
最近三月 -0.36% 1661/1973
最近六月 -2.41% 1613/1973
最近一年 0.03% 1450/1973
今年以来 -0.92% 1802/1973
成立以来 1.04% 1637/1973
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合添利债券C1.01050.05%
前海联合添利债券A1.01690.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600674川投能源13.00127.661.460.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002400省广股份10.4083.510.96-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
600048保利地产10.0099.701.14-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002203海亮股份10.0081.400.933.53%-3.08%20.93%制造业
600426华鲁恒升10.00117.401.341.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业141.605.80
信息传输、软件和信息技术服务业132.265.42
农、林、牧、渔业82.003.36
房地产业58.302.39
建筑业51.922.13
其他1974.1480.90
前海联合添利债券C(003181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票467.0716.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2274.0279.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.191.61
其他各项资产74.992.62
前海联合添利债券C(003181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今敬夏玺1671.12-1.63
2016-11-17至今林材1671.12-1.63
2016-11-11至今张雅洁1731.14-1.86
现任基金经理:敬夏玺 林材 张雅洁