前海联合添利债券C(003181)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,347.20 |
16,115.20 |
130,935.05 |
105,122.01 |
| 本期利润 |
-13,341.10 |
21,010.12 |
34,229.46 |
14,716.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.78 |
2.00 |
2.98 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
2.52 |
3.27 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
420,552.34 |
186,094.59 |
147,726.80 |
166,038.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,461,937.94 |
1,030,052.66 |
923,001.13 |
1,156,951.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.61 |
28.13 |
24.98 |
22.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
