前海联合添利债券C(003181)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,689.10 |
63,166.32 |
-238,787.97 |
-229,038.97 |
| 利息合计 |
3,075.53 |
1,256.19 |
23,816.02 |
22,092.54 |
| 其中：存款利息收入 |
764.68 |
368.88 |
5,889.19 |
5,399.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,310.85 |
887.31 |
17,926.83 |
16,693.19 |
| 投资收益合计 |
45,168.20 |
41,315.47 |
99,385.66 |
75,405.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,862.34 |
1,638.68 |
-498,447.01 |
-493,453.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
67,194.27 |
39,736.79 |
593,406.57 |
566,541.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,836.27 |
-60.00 |
4,426.10 |
2,318.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,008.97 |
20,264.43 |
-362,325.05 |
-326,588.36 |
| 其他收入 |
454.34 |
330.23 |
335.40 |
51.09 |
| 费用 |
26,657.80 |
10,586.73 |
72,316.82 |
107,188.83 |
| 管理人报酬 |
20,376.95 |
8,073.05 |
82,715.65 |
72,936.14 |
| 基金托管费 |
5,822.11 |
2,306.67 |
23,633.13 |
20,838.93 |
| 销售服务费 |
170.36 |
51.61 |
115.24 |
61.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
283.00 |
152.00 |
-34,199.60 |
13,304.70 |
| 利润总额 |
5,031.30 |
52,579.59 |
-311,104.79 |
-336,227.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
