首页 > 基金> 光大永利债券A(003195)
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光大永利债券A

(003195)
净值：
1.0414
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3163 2026-06-26
  • 净值走势
光大永利债券A(003195)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04140.02%
2026-06-251.04120.06%
2026-06-241.04060.00%
2026-06-231.0406-0.04%
2026-06-221.04100.01%
2026-06-181.04090.02%
2026-06-171.04070.04%
2026-06-161.04030.09%
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基金情况

基金全称 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.11亿元 份额规模 3.0062亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.0611.05310,941,018.75
2025-12-31-96.943.13514,740,719.90
2025-09-30-124.870.15753,079,901.71
2025-06-30-121.000.10789,284,113.72
2025-03-31-115.840.22781,373,092.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-10-邹强184513.07
2019-04-022021-06-10魏丽8007.28
2018-08-182019-12-23周华4925.17
2017-04-082018-08-18陈晓4977.46
2017-03-062017-04-08王慧杰330.46
2017-02-172018-05-05杨烨超4425.90
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