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光大永利纯债A

(003195)

净值:
1.0646
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1569 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大永利纯债A(003195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.06460.02%
2020-08-121.06440.01%
2020-08-111.06430.00%
2020-08-101.06430.04%
2020-08-071.06390.01%
2020-08-061.06380.02%
2020-08-051.06360.01%
2020-08-041.06350.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1260/3551
最近一月 -0.75% 1654/3551
最近三月 1.22% 187/3551
最近六月 2.92% 773/3551
最近一年 4.83% 1174/3551
今年以来 2.39% 859/3551
成立以来 16.78% 1010/3551
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大永利纯债A(003195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58210.1098.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.190.13
其他各项资产561.750.95
光大永利纯债A(003195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今陈晓250.23-0.28
2017-03-062017-04-08王慧杰330.420.23
2017-02-17至今杨烨超750.850.10
现任基金经理:魏丽 周华
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