光大永利纯债A

(003195)

净值:
1.0175
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大永利纯债A(003195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01750.00%
2019-06-051.01750.01%
2019-05-311.01680.01%
2019-05-301.01670.01%
2019-05-291.01660.02%
2019-05-281.01640.06%
2019-05-271.0158-0.06%
2019-05-241.0164-0.01%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 魏丽 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.5066亿元
最近分红 光大永利纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1879/2656
最近一月 0.53% 1583/2656
最近三月 0.96% 1320/2656
最近六月 0.99% 1887/2656
最近一年 4.61% 1152/2656
今年以来 1.56% 1820/2656
成立以来 11.99% 1021/2656
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大永利纯债A(003195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券656963.7094.18
资产支持证券28161.204.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1319.330.19
其他各项资产11121.931.59
光大永利纯债A(003195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今陈晓250.23-0.28
2017-03-062017-04-08王慧杰330.420.23
2017-02-17至今杨烨超750.850.10
现任基金经理:魏丽 周华