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光大永利纯债A(003195)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1388 1.2311
2 2023-02-10 1.1385 1.2308
3 2023-02-03 1.1380 1.2303
4 2023-01-20 1.1365 1.2288
5 2023-01-13 1.1360 1.2283
6 2023-01-12 1.1360 1.2283
7 2023-01-11 1.1358 1.2281
8 2023-01-10 1.1361 1.2284
9 2023-01-09 1.1365 1.2288
10 2023-01-06 1.1365 1.2288
11 2023-01-05 1.1367 1.2290
12 2023-01-04 1.1364 1.2287
13 2023-01-03 1.1358 1.2281
14 2022-12-31 1.1350 1.2273
15 2022-12-30 1.1349 1.2272
16 2022-12-29 1.1345 1.2268
17 2022-12-28 1.1340 1.2263
18 2022-12-27 1.1338 1.2261
19 2022-12-26 1.1336 1.2259
20 2022-12-23 1.1332 1.2255
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