光大永利债券A(003195)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,472,234.68 |
8,759,487.58 |
11,958,346.98 |
5,215,444.76 |
| 本期利润 |
-389,909.17 |
590,405.21 |
26,986,978.00 |
6,954,115.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.08 |
4.80 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.09 |
0.07 |
4.79 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
13,976,617.29 |
51,962,687.60 |
43,220,791.94 |
40,683,241.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
514,596,053.46 |
788,937,794.16 |
788,629,157.31 |
551,228,743.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.03 |
33.26 |
33.16 |
28.81 |
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