光大安诚债C

(003198)

净值:
1.0543
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1246 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
光大安诚债C(003198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0543-0.05%
2019-04-031.05480.04%
2019-04-021.0544-0.09%
2019-04-011.05530.05%
2019-03-291.05480.12%
2019-03-281.05350.04%
2019-03-271.05310.00%
2019-03-261.0531-0.08%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0937亿元
最近分红 光大安诚债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 828/2464
最近一月 0.15% 872/2464
最近三月 0.51% 1111/2464
最近六月 2.29% 1197/2464
最近一年 7.28% 272/2464
今年以来 1.04% 1095/2464
成立以来 12.73% 860/2464
基金简称 单位净值 日增长率
光大商机1.64402.88%
光大增长1.20152.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大安诚债C(003198)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58197.1597.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.570.20
其他各项资产1304.622.19
光大安诚债C(003198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今陈晓360.38-0.15
现任基金经理:周华