光大安诚债券C
(003198)
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累计净值：1.5229
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4526 | -1.04% |
| 2026-06-25 | 1.4678 | 0.64% |
| 2026-06-24 | 1.4585 | 0.43% |
| 2026-06-23 | 1.4522 | -1.22% |
| 2026-06-22 | 1.4701 | -0.19% |
| 2026-06-18 | 1.4729 | 0.54% |
| 2026-06-17 | 1.4650 | 0.32% |
| 2026-06-16 | 1.4603 | 0.70% |
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基金全称
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光大保德信安诚债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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邹强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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7.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.10%
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最近两年
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37.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 20,000.00 | 593,600.00 | 3.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 1.64 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10,000.00 | 270,800.00 | 1.56 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 257,300.00 | 1.48 |
| 688507 | 索辰科技 | 3,000.00 | 249,150.00 | 1.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,000.00 | 235,800.00 | 1.36 |
| 600584 | 长电科技 | 5,000.00 | 193,750.00 | 1.11 |
| 688249 | 晶合集成 | 7,000.00 | 184,660.00 | 1.06 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7,000.00 | 164,290.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 163,600.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,859,225.00 | 10.69 | 64.88 |
| 采矿业 | 757,200.00 | 4.36 | 26.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,150.00 | 1.43 | 8.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.48 | 82.53 | 1.71 | 17,384,517.68 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 82.01 | 5.75 | 16,485,942.51 |
| 2025-09-30 | 19.78 | 80.83 | 3.13 | 15,730,745.56 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 89.74 | 5.18 | 22,027,639.41 |
| 2025-03-31 | 19.71 | 95.52 | 8.53 | 25,293,469.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-20 | - | 邹强 | 1927 | 32.77 |
| 2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.47 |
| 2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 7.86 |
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