光大安诚债券C
(003198)
|
|
|
累计净值：1.5051
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4348 | 1.18% |
| 2026-05-12 | 1.4181 | -0.30% |
| 2026-05-11 | 1.4224 | 1.44% |
| 2026-05-08 | 1.4022 | 0.26% |
| 2026-05-07 | 1.3985 | -0.10% |
| 2026-05-06 | 1.3999 | 1.02% |
| 2026-04-30 | 1.3858 | -0.41% |
| 2026-04-29 | 1.3915 | 0.06% |
|
基金全称
|
光大保德信安诚债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
邹强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1078亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.49%
|
|
最近一月
|
3.83%
|
|
最近三月
|
3.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.55%
|
|
最近两年
|
34.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 20,000.00 | 593,600.00 | 3.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 1.64 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10,000.00 | 270,800.00 | 1.56 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 257,300.00 | 1.48 |
| 688507 | 索辰科技 | 3,000.00 | 249,150.00 | 1.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,000.00 | 235,800.00 | 1.36 |
| 600584 | 长电科技 | 5,000.00 | 193,750.00 | 1.11 |
| 688249 | 晶合集成 | 7,000.00 | 184,660.00 | 1.06 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7,000.00 | 164,290.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 163,600.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,859,225.00 | 10.69 | 64.88 |
| 采矿业 | 757,200.00 | 4.36 | 26.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,150.00 | 1.43 | 8.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.48 | 82.53 | 1.71 | 17,384,517.68 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 82.01 | 5.75 | 16,485,942.51 |
| 2025-09-30 | 19.78 | 80.83 | 3.13 | 15,730,745.56 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 89.74 | 5.18 | 22,027,639.41 |
| 2025-03-31 | 19.71 | 95.52 | 8.53 | 25,293,469.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-20 | - | 邹强 | 1882 | 31.14 |
| 2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.47 |
| 2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 7.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
