首页 > 基金> 光大安诚债C(003198)

光大安诚债C

(003198)

净值:
1.1525
日增长率:
0.37%
累计净值:1.2228 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
光大安诚债C(003198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.15250.37%
2020-07-301.1482-0.17%
2020-07-291.15020.83%
2020-07-281.14070.31%
2020-07-271.13720.03%
2020-07-241.1369-1.02%
2020-07-231.1486-0.04%
2020-07-221.14910.24%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 3083/3551
最近一月 0.03% 462/3551
最近三月 -0.89% 2826/3551
最近六月 2.77% 923/3551
最近一年 6.08% 574/3551
今年以来 1.36% 2204/3551
成立以来 20.06% 814/3551
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A114.00518.380.70--
600115东方航空75.00437.490.59--
002343慈文传媒35.00428.570.58--
000786北新建材17.00448.490.60--
300014亿纬锂能15.00792.531.07--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4706.066.35
交通运输、仓储和邮政业1245.961.68
信息传输、软件和信息技术服务业726.670.98
文化、体育和娱乐业629.490.85
房地产业319.230.43
其他66497.0589.71
光大安诚债C(003198)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67300.5894.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2025.652.85
其他各项资产1742.502.45
光大安诚债C(003198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今陈晓360.38-0.15
现任基金经理:周华
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-