光大安诚债券C(003198)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,781,864.13 |
579,660.68 |
-752,399.33 |
-963,662.45 |
| 本期利润 |
1,975,541.30 |
243,609.56 |
357,934.14 |
-332,322.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.05 |
1.68 |
2.75 |
-2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.13 |
3.10 |
3.66 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,978,676.94 |
849,427.63 |
418,036.02 |
192,480.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,201,696.14 |
13,386,251.31 |
12,852,798.93 |
13,138,774.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.16 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.38 |
23.56 |
19.85 |
13.25 |
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