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光大安诚债C(003198)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1673 1.2376
2 2023-02-10 1.1555 1.2258
3 2023-02-03 1.1616 1.2319
4 2023-01-13 1.1105 1.1808
5 2023-01-12 1.1092 1.1795
6 2023-01-11 1.1066 1.1769
7 2023-01-10 1.1098 1.1801
8 2023-01-09 1.1136 1.1839
9 2023-01-06 1.1058 1.1761
10 2023-01-05 1.1008 1.1711
11 2023-01-04 1.0862 1.1565
12 2023-01-03 1.0817 1.1520
13 2022-12-31 1.0666 1.1369
14 2022-12-30 1.0666 1.1369
15 2022-12-29 1.0656 1.1359
16 2022-12-28 1.0696 1.1399
17 2022-12-27 1.0747 1.1450
18 2022-12-26 1.0622 1.1325
19 2022-12-23 1.0452 1.1155
20 2022-12-22 1.0536 1.1239
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