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前海开源祥和债券A(003218)
前海开源祥和债券A
(003218)
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累计净值：1.6735
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.6035 | -0.09% |
| 2026-03-19 | 1.6049 | -0.12% |
| 2026-03-18 | 1.6069 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 1.6053 | -0.32% |
| 2026-03-16 | 1.6104 | -0.12% |
| 2026-03-13 | 1.6123 | -0.20% |
| 2026-03-12 | 1.6156 | 0.18% |
| 2026-03-11 | 1.6127 | 0.19% |
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基金全称
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前海开源祥和债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.43亿元
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份额规模
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8.3271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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-1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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7.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000869 | 张裕A | 3,017,569.00 | 62,101,570.02 | 3.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 297,600.00 | 15,594,240.00 | 0.98 |
| 000582 | 北部湾港 | 1,661,200.00 | 15,582,056.00 | 0.98 |
| 603313 | 梦百合 | 611,500.00 | 5,442,350.00 | 0.34 |
| 600859 | 王府井 | 51,098.00 | 793,551.94 | 0.05 |
| 002156 | 通富微电 | 20,500.00 | 772,850.00 | 0.05 |
| 000065 | 北方国际 | 28,234.00 | 351,795.64 | 0.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,800.00 | 159,232.00 | 0.01 |
| 601816 | 京沪高铁 | 11,800.00 | 60,770.00 | 0.00 |
| 688190 | 云路股份 | 264.00 | 25,713.60 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,941,770.81 | 5.26 | 83.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,642,826.00 | 0.98 | 15.50 |
| 批发和零售业 | 1,145,347.58 | 0.07 | 1.14 |
| 采矿业 | 159,232.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.33 | 84.17 | 10.31 | 1,594,903,691.50 |
| 2025-09-30 | 7.91 | 98.21 | 0.42 | 1,667,800,729.62 |
| 2025-06-30 | 6.24 | 84.30 | 1.22 | 2,002,985,538.48 |
| 2025-03-31 | 12.10 | 98.82 | 3.43 | 1,800,325,618.50 |
| 2024-12-31 | 1.25 | 81.37 | 0.53 | 1,289,823,645.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1839 | 34.96 |
| 2017-02-20 | 2020-11-25 | 邱杰 | 1374 | 24.14 |
| 2016-11-28 | 2021-03-12 | 刘静 | 1565 | 24.56 |
| 2016-11-28 | 2020-01-09 | 丁骏 | 1137 | 23.41 |
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