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前海开源祥和债券A(003218)
前海开源祥和债券A
(003218)
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累计净值:1.6769
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.6069 | 0.06% |
2025-04-29 | 1.6059 | 0.39% |
2025-04-28 | 1.5996 | 0.05% |
2025-04-25 | 1.5988 | 0.12% |
2025-04-24 | 1.5969 | -0.04% |
2025-04-23 | 1.5975 | -0.27% |
2025-04-22 | 1.6019 | 0.19% |
2025-04-21 | 1.5989 | -0.06% |
基金全称
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前海开源祥和债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.22亿元
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份额规模
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9.0624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.98%
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最近两年
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16.48%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 4,025,400.00 | 111,946,374.00 | 6.22 |
600025 | 华能水电 | 5,307,000.00 | 48,612,120.00 | 2.70 |
600674 | 川投能源 | 2,356,766.00 | 37,802,526.64 | 2.10 |
300037 | 新宙邦 | 534,197.00 | 17,740,682.37 | 0.99 |
600859 | 王府井 | 51,098.00 | 689,312.02 | 0.04 |
002156 | 通富微电 | 20,500.00 | 548,785.00 | 0.03 |
000065 | 北方国际 | 28,234.00 | 293,633.60 | 0.02 |
601898 | 中煤能源 | 12,800.00 | 128,512.00 | 0.01 |
601816 | 京沪高铁 | 11,800.00 | 65,726.00 | 0.00 |
688190 | 云路股份 | 264.00 | 26,980.80 | 0.00 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,361,020.64 | 11.02 | 91.05 |
制造业 | 18,320,087.38 | 1.02 | 8.41 |
批发和零售业 | 982,945.62 | 0.05 | 0.45 |
采矿业 | 128,512.00 | 0.01 | 0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65,726.00 | - | 0.03 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 12.10 | 98.82 | 3.43 | 1,800,325,618.50 |
2024-12-31 | 1.25 | 81.37 | 0.53 | 1,289,823,645.08 |
2024-09-30 | 0.10 | 82.23 | 2.08 | 1,443,628,519.93 |
2024-06-30 | 19.82 | 81.88 | 7.07 | 1,866,450,366.70 |
2024-03-31 | 19.35 | 80.99 | 1.16 | 1,851,414,232.24 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-03-12 | - | 章俊 | 1513 | 35.43 |
2017-02-20 | 2020-11-25 | 邱杰 | 1374 | 24.14 |
2016-11-28 | 2021-03-12 | 刘静 | 1565 | 24.56 |
2016-11-28 | 2020-01-09 | 丁骏 | 1137 | 23.41 |
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