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前海开源祥和债券A

(003218)

净值:
1.6069
日增长率:
0.06%
累计净值:1.6769 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源祥和债券A(003218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.60690.06%
2025-04-291.60590.39%
2025-04-281.59960.05%
2025-04-251.59880.12%
2025-04-241.5969-0.04%
2025-04-231.5975-0.27%
2025-04-221.60190.19%
2025-04-211.5989-0.06%
基金全称 前海开源祥和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 章俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.22亿元 份额规模 9.0624亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 2.40%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 7.98%
最近两年 16.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力4,025,400.00111,946,374.006.22
600025华能水电5,307,000.0048,612,120.002.70
600674川投能源2,356,766.0037,802,526.642.10
300037新宙邦534,197.0017,740,682.370.99
600859王府井51,098.00689,312.020.04
002156通富微电20,500.00548,785.000.03
000065北方国际28,234.00293,633.600.02
601898中煤能源12,800.00128,512.000.01
601816京沪高铁11,800.0065,726.000.00
688190云路股份264.0026,980.800.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业198,361,020.6411.0291.05
制造业18,320,087.381.028.41
批发和零售业982,945.620.050.45
采矿业128,512.000.010.06
交通运输、仓储和邮政业65,726.00-0.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.1098.823.431,800,325,618.50
2024-12-311.2581.370.531,289,823,645.08
2024-09-300.1082.232.081,443,628,519.93
2024-06-3019.8281.887.071,866,450,366.70
2024-03-3119.3580.991.161,851,414,232.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-12-章俊151335.43
2017-02-202020-11-25邱杰137424.14
2016-11-282021-03-12刘静156524.56
2016-11-282020-01-09丁骏113723.41
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