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前海开源祥和债券A(003218)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-23 1.5589 1.5589
2 2021-09-22 1.5782 1.5782
3 2021-09-17 1.5706 1.5706
4 2021-09-16 1.5762 1.5762
5 2021-09-15 1.5783 1.5783
6 2021-09-14 1.5732 1.5732
7 2021-09-13 1.5692 1.5692
8 2021-09-10 1.5517 1.5517
9 2021-09-09 1.5481 1.5481
10 2021-09-08 1.5435 1.5435
11 2021-09-07 1.5270 1.5270
12 2021-09-06 1.5097 1.5097
13 2021-09-03 1.5107 1.5107
14 2021-09-02 1.5319 1.5319
15 2021-09-01 1.5118 1.5118
16 2021-08-31 1.5266 1.5266
17 2021-08-30 1.5199 1.5199
18 2021-08-27 1.5039 1.5039
19 2021-08-26 1.4782 1.4782
20 2021-08-25 1.4870 1.4870
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