前海开源祥和债券A(003218)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.6425 |
1.7125 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.6351 |
1.7051 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.6348 |
1.7048 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.6312 |
1.7012 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.6246 |
1.6946 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.6139 |
1.6839 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.6147 |
1.6847 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.6110 |
1.6810 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.6151 |
1.6851 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.6163 |
1.6863 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.6052 |
1.6752 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.6047 |
1.6747 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.6051 |
1.6751 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.6003 |
1.6703 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.5974 |
1.6674 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.6000 |
1.6700 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.6026 |
1.6726 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.6011 |
1.6711 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.5988 |
1.6688 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.6005 |
1.6705 |
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