基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源祥和债券C(003219) |
净值：
1.2114
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2114 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 842.18 | 4.06 |
| 金融业 | 818.10 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760.89 | 3.67 |
| 房地产业 | 644.26 | 3.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 209.44 | 1.01 | 其他 | 17452.16 | 84.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3494.34 | 13.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21189.66 | 83.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 259.24 | 1.02 |
| 其他各项资产 | 535.60 | 2.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-02-20 | 至今 | 邱杰 | 72 | 0.26 | -0.01 |
| 2016-11-28 | 至今 | 丁骏 | 156 | 2.03 | -1.53 |
| 2016-11-28 | 至今 | 刘静 | 156 | 2.03 | -1.53 |
| 现任基金经理：丁骏 刘静 邱杰 | |||||
