基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源祥和债券C(003219) |
净值：
1.5329
|
日增长率：
-0.99%
|
累计净值：1.5329 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000683 | 远兴能源 | 566.36 | 2644.90 | 7.52 | 制造业 |
| 600025 | 华能水电 | 392.62 | 2273.27 | 6.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 327.65 | 1897.09 | 8.11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000100 | TCL科技 | 107.26 | 659.65 | 1.01 | 制造业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 106.35 | 593.43 | 2.54 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6900.28 | 17.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30891.88 | 78.76 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 958.78 | 2.44 |
| 其他各项资产 | 473.37 | 1.21 |
微信公众号
证券之星APP
