前海开源祥和债券C

(003219)

净值:
1.2114
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源祥和债券C(003219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.21140.02%
2019-11-141.21120.08%
2019-11-131.2102-0.03%
2019-11-121.2106-0.02%
2019-11-111.2109-0.20%
2019-11-081.2133-0.02%
2019-11-071.21350.21%
2019-10-291.2100-0.03%
基金公司 前海开源 基金经理 丁骏 刘静 邱杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0724亿元
最近分红 前海开源祥和债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2306/2932
最近一月 -0.20% 2358/2932
最近三月 1.03% 535/2932
最近六月 2.39% 741/2932
最近一年 15.25% 49/2932
今年以来 15.55% 68/2932
成立以来 21.06% 676/2932
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行25.00205.501.01-0.35%6.72%13.44%金融业
603008喜临门24.00427.442.10-1.61%-2.68%8.66%制造业
600029南方航空23.99208.721.020.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航20.00195.000.96-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
000910大亚圣象11.00273.241.342.00%-4.87%0.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业842.184.06
金融业818.103.95
信息传输、软件和信息技术服务业760.893.67
房地产业644.263.11
农、林、牧、渔业209.441.01
其他17452.1684.20
前海开源祥和债券C(003219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3494.3413.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21189.6683.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.241.02
其他各项资产535.602.10
前海开源祥和债券C(003219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-20至今邱杰720.26-0.01
2016-11-28至今丁骏1562.03-1.53
2016-11-28至今刘静1562.03-1.53
现任基金经理:丁骏 刘静 邱杰