前海开源祥和债券C(003219) |
净值:
1.2156
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日增长率:
-0.11%
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累计净值:1.2156 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1437.95 | 8.34 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 12636.20 | 73.29 |
资产支持证券 | 2001.00 | 11.61 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 956.27 | 5.55 |
其他各项资产 | 208.87 | 1.21 |