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前海开源祥和债券C(003219)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 176,172.87 -126,663.40 4,585,207.00 1,285,081.78
本期利润 662,163.85 294,514.01 3,453,941.77 -278,030.22
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.02 0.03 0.00
本期加权平均净值利润率% 3.91 0.00 2.56 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,186,802.80 0.00 4,260,153.94 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.20 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值 14,016,846.37 20,415,487.34 29,618,171.59 49,683,083.36
期末基金份额净值 1.30 1.26 1.24 1.25
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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