前海开源祥和债券C(003219)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.6034 |
1.6734 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.5962 |
1.6662 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.5959 |
1.6659 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.5924 |
1.6624 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.5861 |
1.6561 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.5756 |
1.6456 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.5764 |
1.6464 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.5729 |
1.6429 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.5769 |
1.6469 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.5781 |
1.6481 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.5673 |
1.6373 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.5668 |
1.6368 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.5672 |
1.6372 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.5626 |
1.6326 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.5597 |
1.6297 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.5623 |
1.6323 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.5649 |
1.6349 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.5634 |
1.6334 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.5612 |
1.6312 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.5629 |
1.6329 |
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