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信诚至利A

(003234)

净值:
1.2182
日增长率:
0.17%
累计净值:1.2182 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至利A(003234)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21820.17%
2023-02-101.2161-0.27%
2023-02-031.21740.00%
2023-01-201.21300.25%
2023-01-131.2002-0.11%
2023-01-121.20150.11%
2023-01-111.2002-0.39%
2023-01-101.2049-0.07%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王颖
销售机构 查看详情 发行份额 5.0014亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4522亿元
最近分红 信诚至利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 1903/7433
最近一月 -1.45% 2434/7433
最近三月 0.59% 4002/7433
最近六月 -1.27% 2484/7433
最近一年 -4.17% 3591/7433
今年以来 1.02% 4265/7433
成立以来 20.05% 2760/7433
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行253.89959.701.13金融业
601288农业银行164.88497.941.02金融业
601818光大银行164.84672.551.79金融业
601398工商银行133.59690.660.81金融业
600905三峡能源122.78753.850.84电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3598.2814.67
信息传输、软件和信息技术服务业1069.584.36
金融业444.981.81
采矿业184.380.75
建筑业168.700.69
其他19066.9477.72
信诚至利A(003234)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5688.7923.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13084.7353.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3498.9514.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2291.469.32
其他各项资产10.160.04
信诚至利A(003234)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王颖
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