中信保诚至利混合A(003234)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-313,652.84 |
-1,781,684.27 |
153,500.94 |
-97,226.64 |
| 本期利润 |
-506,849.70 |
-1,175,062.43 |
296,978.65 |
34,601.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.15 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.48 |
-13.81 |
3.46 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.30 |
-9.45 |
3.76 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,223,795.76 |
447,320.34 |
877,100.81 |
967,153.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
11,885,341.72 |
8,617,386.66 |
6,197,681.33 |
8,556,676.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.91 |
8.73 |
20.08 |
16.21 |
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