中信保诚至利混合A(003234)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚至利混合A(003234)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,636,436.46	-1,247,573.55	-1,575,108.11	1,413,920.15
利息合计	34,074.39	13,256.87	5,683.91	196,726.95
其中：存款利息收入	34,074.39	13,162.38	5,589.42	107,384.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	94.49	94.49	89,342.38
投资收益合计	24,200,732.97	134,611.95	-2,317,576.89	-441,300.08
其中：股票投资收益	24,100,444.03	-169,922.40	-2,583,863.95	-1,927,389.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-83.61	206,638.23	206,646.30	1,407,865.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	100,372.55	97,896.12	59,640.76	78,224.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,406,350.15	-1,455,546.15	725,691.43	1,582,962.15
其他收入	1,995,278.95	60,103.78	11,093.44	75,531.13
费用	363,098.64	118,591.26	49,255.12	555,807.12
管理人报酬	263,351.82	94,642.51	39,387.48	338,466.46
基金托管费	43,891.98	15,773.59	6,564.56	56,411.04
销售服务费	33,321.43	6,597.58	2,390.53	47,802.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	22,533.21	1,577.58	912.55	112,826.44
利润总额	79,273,337.82	-1,366,164.81	-1,624,363.23	858,113.03

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