中信保诚至利混合A(003234)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚至利混合A(003234) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚至利混合A(003234)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,247,573.55	-1,575,108.11	1,413,920.15	399,337.54
利息合计	13,256.87	5,683.91	196,726.95	157,500.54
其中：存款利息收入	13,162.38	5,589.42	107,384.57	84,838.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94.49	94.49	89,342.38	72,661.80
投资收益合计	134,611.95	-2,317,576.89	-441,300.08	-1,364,475.77
其中：股票投资收益	-169,922.40	-2,583,863.95	-1,927,389.77	-2,342,989.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,638.23	206,646.30	1,407,865.40	920,922.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	97,896.12	59,640.76	78,224.29	57,591.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,455,546.15	725,691.43	1,582,962.15	1,531,026.38
其他收入	60,103.78	11,093.44	75,531.13	75,286.39
费用	118,591.26	49,255.12	555,807.12	430,637.15
管理人报酬	94,642.51	39,387.48	338,466.46	245,800.98
基金托管费	15,773.59	6,564.56	56,411.04	40,966.79
销售服务费	6,597.58	2,390.53	47,802.77	36,413.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,577.58	912.55	112,826.44	107,155.98
利润总额	-1,366,164.81	-1,624,363.23	858,113.03	-31,299.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年