创金合信量化发现A

(003241)

净值:
0.9516
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.9516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信量化发现A(003241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9516-0.60%
2020-04-020.95732.37%
2020-04-010.9351-0.23%
2020-03-310.93730.25%
2020-03-300.9350-1.85%
2020-03-270.9526-0.31%
2020-03-260.9556-1.00%
2020-03-250.96532.40%
基金公司 创金合信 基金经理 董梁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1784亿元
最近分红 创金合信量化发现A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 2774/3145
最近一月 -2.51% 2939/3145
最近三月 5.94% 1414/3145
最近六月 1.88% 2588/3145
最近一年 15.09% 1572/3145
今年以来 20.77% 1497/3145
成立以来 -12.90% 2969/3145
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业312.441059.171.18制造业
000898鞍钢股份202.901148.411.28制造业
600642申能股份174.731100.801.23电力、热力、燃气及水生产和供应业
002152广电运通115.91963.211.07制造业
600089特变电工110.621142.701.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15405.3148.47
信息传输、软件和信息技术服务业3051.189.60
金融业1914.316.02
批发和零售业1766.295.56
采矿业1010.053.18
其他8635.2827.17
创金合信量化发现A(003241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28270.0687.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2317.257.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1186.683.68
其他各项资产461.191.43
创金合信量化发现A(003241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今程志田218-6.951.20
现任基金经理:董梁