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创金合信量化发现混合A(003241)
创金合信量化发现混合A
(003241)
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累计净值：1.5933
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5933 | 0.25% |
| 2026-05-12 | 1.5894 | -0.81% |
| 2026-05-11 | 1.6023 | 0.44% |
| 2026-05-08 | 1.5953 | 0.65% |
| 2026-05-07 | 1.5850 | 0.17% |
| 2026-05-06 | 1.5823 | 0.48% |
| 2026-04-30 | 1.5748 | 0.26% |
| 2026-04-29 | 1.5707 | 0.85% |
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基金全称
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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李添峰 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.98%
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最近两年
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27.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 43,200.00 | 1,549,152.00 | 3.46 |
| 600039 | 四川路桥 | 103,900.00 | 1,046,273.00 | 2.34 |
| 002043 | 兔宝宝 | 64,800.00 | 995,328.00 | 2.22 |
| 600901 | 江苏金租 | 137,300.00 | 922,656.00 | 2.06 |
| 002293 | 罗莱生活 | 86,200.00 | 863,724.00 | 1.93 |
| 603156 | 养元饮品 | 28,600.00 | 856,856.00 | 1.91 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 91,600.00 | 847,300.00 | 1.89 |
| 605098 | 行动教育 | 14,000.00 | 739,900.00 | 1.65 |
| 603816 | 顾家家居 | 21,500.00 | 718,100.00 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 11,400.00 | 647,292.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,493,530.04 | 63.65 | 68.40 |
| 金融业 | 2,580,978.00 | 5.77 | 6.20 |
| 建筑业 | 1,589,624.00 | 3.55 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,550,002.00 | 3.46 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 1,341,331.00 | 3.00 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,211,528.00 | 2.71 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145,660.00 | 2.56 | 2.75 |
| 教育 | 1,022,129.00 | 2.28 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 733,217.00 | 1.64 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 637,131.00 | 1.42 | 1.53 |
| 采矿业 | 525,376.00 | 1.17 | 1.26 |
| 房地产业 | 246,731.00 | 0.55 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 147,375.00 | 0.33 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,261.00 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 146,875.00 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,212.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.06 | 4.55 | 2.69 | 44,765,830.40 |
| 2025-12-31 | 92.08 | 4.71 | 3.82 | 46,165,328.31 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 3.09 | 3.68 | 52,471,381.11 |
| 2025-06-30 | 91.46 | 3.08 | 5.67 | 49,138,383.74 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 3.03 | 12.14 | 49,663,204.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 黄小虎 | 177 | 9.74 |
| 2021-11-16 | - | 李添峰 | 1641 | 0.71 |
| 2019-07-05 | 2025-11-19 | 董梁 | 2329 | 69.22 |
| 2016-09-27 | 2019-07-05 | 程志田 | 1011 | -14.20 |
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