创金合信量化发现混合A(003241)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,319,682.24 |
4,281,972.97 |
-28,733.12 |
-656,060.41 |
| 本期利润 |
-2,149,634.89 |
4,565,220.72 |
786,188.72 |
-1,367,794.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.20 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.80 |
15.22 |
2.68 |
-4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.35 |
16.48 |
2.72 |
-5.72 |
| 期末可供分配利润 |
7,324,059.31 |
9,922,412.10 |
6,491,318.80 |
6,356,557.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.47 |
0.29 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
27,740,024.37 |
31,194,343.74 |
28,622,747.76 |
30,901,863.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.47 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.87 |
46.65 |
29.33 |
25.90 |
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