创金合信量化发现混合A(003241)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,797,985.40 |
1,629,567.47 |
-1,965,511.34 |
-7,085,540.67 |
| 利息合计 |
8,428.65 |
4,340.18 |
22,629.59 |
14,855.13 |
| 其中：存款利息收入 |
8,428.65 |
4,340.18 |
22,629.59 |
14,855.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,612,366.25 |
299,966.65 |
-874,314.92 |
-3,188,288.01 |
| 其中：股票投资收益 |
6,474,053.87 |
-349,946.01 |
-2,590,358.26 |
-4,554,139.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
12,346.92 |
5,098.60 |
46,239.95 |
21,249.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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197,345.61 |
197,345.61 |
| 股利收益 |
1,125,965.46 |
644,814.06 |
1,472,457.78 |
1,147,256.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
1,173,192.10 |
1,323,058.19 |
-1,115,955.98 |
-3,912,764.45 |
| 其他收入 |
3,998.40 |
2,202.45 |
2,129.97 |
656.66 |
| 费用 |
964,060.38 |
436,383.05 |
917,149.18 |
493,541.85 |
| 管理人报酬 |
586,306.06 |
281,935.16 |
576,005.12 |
295,272.98 |
| 基金托管费 |
97,717.60 |
46,989.15 |
96,000.85 |
49,212.14 |
| 销售服务费 |
150,824.73 |
71,651.75 |
145,771.38 |
77,341.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
674.59 |
674.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
674.59 |
674.59 |
| 其他费用 |
129,209.36 |
35,806.99 |
97,986.00 |
70,329.64 |
| 利润总额 |
7,833,925.02 |
1,193,184.42 |
-2,882,660.52 |
-7,579,082.52 |
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