基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 100,877.00 | 10,420,594.10 | 9.08 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 47,619.00 | 7,694,270.88 | 6.70 |
| 300390 | 天华新能 | 122,200.00 | 7,148,700.00 | 6.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 5,181,631.00 | 4.51 |
| 000408 | 藏格矿业 | 54,640.00 | 4,331,312.80 | 3.77 |
| 605117 | 德业股份 | 26,980.00 | 3,546,790.80 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,673.00 | 3,483,944.10 | 3.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 26,000.00 | 3,296,582.12 | 2.87 |
| 001203 | 大中矿业 | 75,900.00 | 3,030,687.00 | 2.64 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 2,220,928.28 | 1.93 |
| 02899 | 紫金矿业 | 66,000.00 | 2,002,318.69 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,266.00 | 957,583.52 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 32,590,950.09 | 28.39 | 34.17 |
| 基础材料 | 26,712,704.80 | 23.27 | 28.01 |
| 工业 | 21,021,980.28 | 18.31 | 22.04 |
| 消费者非必需品 | 9,928,444.27 | 8.65 | 10.41 |
| 能源 | 2,573,269.48 | 2.24 | 2.70 |
| 电信服务 | 2,540,155.32 | 2.21 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.08 | - | 18.28 | 114,784,307.47 |
| 2025-12-31 | 89.82 | - | 12.74 | 125,759,497.62 |
| 2025-09-30 | 88.34 | 0.04 | 11.35 | 131,694,662.00 |
| 2025-06-30 | 86.30 | - | 13.72 | 90,030,136.34 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 10.94 | 88,067,427.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 赵隆隆 | 532 | - |
| 2016-11-11 | 2022-01-14 | 征茂平 | 1890 | 64.90 |
| 2016-11-11 | 2024-11-29 | 王丽军 | 2940 | 15.01 |
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