摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,201,733.28	13,950,328.99	5,629,277.29	4,868,323.63
利息合计	52,167.55	18,355.11	36,846.94	16,496.39
其中：存款利息收入	52,167.55	18,355.11	36,846.94	16,496.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,062,498.61	-2,297,113.98	10,750,085.19	9,645,213.34
其中：股票投资收益	5,918,119.06	-2,975,597.49	8,189,042.53	8,140,963.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,696.06	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,114,683.49	678,483.51	2,561,042.66	1,504,249.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,991,717.62	16,262,364.33	-5,179,822.61	-4,804,627.96
其他收入	200,737.20	12,238.87	20,271.04	11,079.21
费用	1,614,145.10	743,317.14	1,767,107.86	927,554.53
管理人报酬	1,275,902.53	578,975.41	1,379,255.66	716,355.42
基金托管费	223,322.90	107,168.29	275,851.21	143,271.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,919.67	57,173.44	112,000.99	67,927.98
利润总额	49,587,588.18	13,207,011.85	3,862,169.43	3,940,769.10

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