摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,693,247.24	51,201,733.28	13,950,328.99	5,629,277.29
利息合计	30,812.64	52,167.55	18,355.11	36,846.94
其中：存款利息收入	30,812.64	52,167.55	18,355.11	36,846.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,043,195.48	7,062,498.61	-2,297,113.98	10,750,085.19
其中：股票投资收益	20,576,260.81	5,918,119.06	-2,975,597.49	8,189,042.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	29,696.06	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	466,934.67	1,114,683.49	678,483.51	2,561,042.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,549,862.34	43,991,717.62	16,262,364.33	-5,179,822.61
其他收入	164,098.48	200,737.20	12,238.87	20,271.04
费用	952,431.39	1,614,145.10	743,317.14	1,767,107.86
管理人报酬	751,136.18	1,275,902.53	578,975.41	1,379,255.66
基金托管费	125,189.37	223,322.90	107,168.29	275,851.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,105.84	114,919.67	57,173.44	112,000.99
利润总额	24,740,815.85	49,587,588.18	13,207,011.85	3,862,169.43

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