摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,190,953.51 |
5,595,870.56 |
-3,055,352.48 |
9,041,992.04 |
| 本期利润 |
24,740,815.85 |
49,587,588.18 |
13,207,011.85 |
3,862,169.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.75 |
0.20 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.60 |
49.08 |
15.23 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.71 |
64.39 |
16.23 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
25,891,734.40 |
10,192,374.00 |
1,276,660.12 |
4,513,079.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.16 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
124,120,736.76 |
125,759,497.62 |
90,030,136.34 |
84,233,519.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
1.98 |
1.40 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.64 |
97.71 |
39.79 |
20.27 |
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