首页 > 基金> 前海开源鼎裕债券A(003254)

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前海开源鼎裕债券A

(003254)

净值：

1.0883

日增长率：

0.33%

累计净值：1.8383

2025-11-13

净值走势

前海开源鼎裕债券A(003254)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0883	0.33%
2025-11-12	1.0847	-0.06%
2025-11-11	1.0854	0.02%
2025-11-10	1.0852	0.14%
2025-11-07	1.0837	0.04%
2025-11-06	1.0833	0.08%
2025-11-05	1.0824	0.26%
2025-11-04	1.0796	-0.24%

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基金情况

基金全称	前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	林汉耀
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.36亿元	份额规模	4.9846亿份
成立以来分红	每份累计0.75元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.46%
最近一月	0.96%
最近三月	1.45%
最近六月	0.00%
最近一年	8.90%
最近两年	-1.01%

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基金要闻

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前海开源鼎裕债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	3,000.00	96,600.00	0.79

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	96,600.00	0.79	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	129.59	1.36	553,699,236.20
2025-06-30	-	132.60	2.80	523,075,785.35
2025-03-31	-	113.38	0.41	512,061,542.11
2024-12-31	-	83.88	17.86	53,331,397.51
2024-09-30	-	86.52	3.19	11,081,939.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-29	-	林汉耀	351	8.92
2022-08-08	2024-11-29	易千	844	-20.19
2019-08-09	2022-08-08	曾健飞	1095	6.09
2016-09-23	2019-08-09	曲扬	1050	91.71

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