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前海开源鼎裕债券A

(003254)

净值:
1.2196
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.9696 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎裕债券A(003254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.2196-0.66%
2021-01-181.22770.51%
2021-01-151.22150.78%
2021-01-141.2120-0.79%
2021-01-131.2217-0.08%
2021-01-121.22270.80%
2021-01-111.2130-0.12%
2021-01-081.21440.17%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.3521亿元
最近分红 前海开源鼎裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 59/3796
最近一月 1.32% 598/3796
最近三月 1.61% 724/3796
最近六月 0.87% 2944/3796
最近一年 2.41% 2040/3796
今年以来 1.08% 376/3796
成立以来 98.47% 114/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600489中金黄金25.88236.540.04采矿业
002155湖南黄金19.78155.870.03采矿业
600547山东黄金12.59460.900.08采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业853.310.15
其他568019.3099.85
前海开源鼎裕债券A(003254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券419741.5194.59
资产支持证券1011.310.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1925.780.43
其他各项资产21063.894.75
前海开源鼎裕债券A(003254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾健飞
  • 基金公告
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