前海开源鼎裕债券A(003254)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,777,392.33 |
29,701,383.62 |
5,868,543.11 |
-1,380,193.77 |
| 本期利润 |
15,696,324.49 |
29,696,545.13 |
11,433,623.34 |
-645,273.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
6.38 |
2.92 |
-6.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
7.52 |
3.88 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
38,634,349.40 |
22,900,600.01 |
-952,499.86 |
-330,116.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
557,321,997.53 |
542,108,675.05 |
521,140,877.92 |
9,489,139.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.82 |
76.70 |
70.73 |
64.34 |
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