前海开源鼎裕债券A(003254)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
34,477,844.22 |
13,217,824.39 |
-984,853.54 |
-1,242,046.91 |
| 利息合计 |
259,882.80 |
218,799.40 |
8,977.21 |
2,439.59 |
| 其中：存款利息收入 |
110,370.28 |
74,118.39 |
4,859.81 |
2,439.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
149,512.52 |
144,681.01 |
4,117.40 |
- |
| 投资收益合计 |
34,457,582.21 |
7,431,129.60 |
-1,696,314.99 |
-1,767,999.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-469,431.66 |
-494,118.67 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
34,457,582.21 |
7,431,129.60 |
-1,242,020.73 |
-1,289,788.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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15,137.40 |
15,907.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-254,939.88 |
5,556,346.70 |
697,097.08 |
518,410.46 |
| 其他收入 |
15,319.09 |
11,548.69 |
5,387.16 |
5,102.86 |
| 费用 |
4,121,216.24 |
1,606,033.38 |
155,539.84 |
104,533.24 |
| 管理人报酬 |
1,435,940.37 |
601,958.91 |
94,211.47 |
49,956.13 |
| 基金托管费 |
477,243.37 |
199,249.49 |
20,188.17 |
10,704.85 |
| 销售服务费 |
30,999.74 |
6,430.65 |
15,465.96 |
8,828.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,935,505.18 |
717,541.01 |
636.19 |
183.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,935,505.18 |
717,541.01 |
636.19 |
183.20 |
| 其他费用 |
236,426.79 |
79,183.72 |
24,933.14 |
34,784.54 |
| 利润总额 |
30,356,627.98 |
11,611,791.01 |
-1,140,393.38 |
-1,346,580.15 |
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