博时富祥纯债债券

(003258)

净值:
1.0409
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
博时富祥纯债债券(003258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0409-0.11%
2018-08-091.0420-0.18%
2018-08-081.0439-0.03%
2018-08-071.04420.11%
2018-08-061.04310.12%
2018-08-031.04180.10%
2018-08-021.04080.05%
2018-08-011.04030.02%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0570亿元
最近分红 博时富祥纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1513/2048
最近一月 0.99% 891/2048
最近三月 2.21% 405/2048
最近六月 4.09% 428/2048
最近一年 3.90% 923/2048
今年以来 4.66% 463/2048
成立以来 4.09% 1447/2048
基金简称 单位净值 日增长率
博时医疗1.51101.61%
博时卓越1.54101.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富祥纯债债券(003258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20923.3096.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.141.25
其他各项资产501.902.31
博时富祥纯债债券(003258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今邓欣雨174-0.52-1.89
现任基金经理:黄海峰