博时富祥纯债债券

(003258)

净值:
1.0179
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时富祥纯债债券(003258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.01790.00%
2018-05-171.01790.03%
2018-05-161.0176-0.02%
2018-05-151.0178-0.05%
2018-05-141.0183-0.04%
2018-05-111.01870.03%
2018-05-101.0184-0.01%
2018-05-091.0185-0.11%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0217亿元
最近分红 博时富祥纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1203/1979
最近一月 -0.60% 1693/1979
最近三月 1.68% 513/1979
最近六月 2.21% 821/1979
最近一年 2.64% 1224/1979
今年以来 2.34% 618/1979
成立以来 1.79% 1558/1979
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.94922.56%
证保B级1.13022.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富祥纯债债券(003258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26324.5097.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.490.92
其他各项资产381.301.41
博时富祥纯债债券(003258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今邓欣雨174-0.52-1.89
现任基金经理:黄海峰