博时富祥纯债债券A(003258)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时富祥纯债债券A(003258) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时富祥纯债债券A(003258)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,368,907.42	38,446,205.27	219,867,215.18	131,002,300.75
利息合计	247,615.71	26,149.51	365,307.98	220,606.75
其中：存款利息收入	24,132.98	11,680.04	45,015.60	18,125.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	223,482.73	14,469.47	320,292.38	202,481.22
投资收益合计	79,396,055.76	46,756,703.00	205,222,178.69	99,467,591.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,396,055.76	46,756,703.00	205,222,178.69	99,467,591.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,291,974.32	-8,350,319.55	14,139,034.56	31,261,624.89
其他收入	17,210.27	13,672.31	140,693.95	52,477.55
费用	28,469,012.98	17,815,007.93	35,773,401.06	18,849,792.61
管理人报酬	8,864,868.34	4,698,600.65	13,381,001.28	7,073,895.32
基金托管费	2,954,956.00	1,566,200.10	4,460,333.64	2,357,965.10
销售服务费	224,164.91	111,108.67	660,510.73	416,658.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,074,477.24	11,257,786.91	16,818,219.77	8,744,833.90
其中：卖出回购金融资产支出	16,074,477.24	11,257,786.91	16,818,219.77	8,744,833.90
其他费用	260,389.86	129,243.76	260,679.16	138,831.31
利润总额	25,899,894.44	20,631,197.34	184,093,814.12	112,152,508.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年