博时富祥纯债债券A(003258)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,576,256.54 |
49,501,166.45 |
28,196,884.62 |
158,158,036.71 |
| 本期利润 |
26,930,176.64 |
25,719,030.65 |
19,949,064.51 |
171,600,306.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.91 |
0.66 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.97 |
0.72 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
23,158,698.63 |
53,131,906.12 |
73,719,821.18 |
89,182,254.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
923,140,737.67 |
2,156,074,225.82 |
2,833,314,241.64 |
3,383,689,401.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.91 |
37.12 |
36.78 |
35.80 |
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