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首页 > 基金> 博时悦楚纯债债券A(003268)

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博时悦楚纯债债券A

(003268)

净值：

1.0590

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2951

2026-03-23

净值走势

博时悦楚纯债债券A(003268)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.0590	0.01%
2026-03-20	1.0589	0.01%
2026-03-19	1.0588	-0.03%
2026-03-18	1.0591	0.07%
2026-03-17	1.0584	0.03%
2026-03-16	1.0581	-0.01%
2026-03-13	1.0582	-0.01%
2026-03-12	1.0583	0.03%

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基金情况

基金全称	博时悦楚纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	郭思洁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.53亿元	份额规模	0.5078亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.29%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	3.76%
最近两年	7.35%

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基金要闻

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博时悦楚纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	98.15	3.80	189,148,829.97
2025-09-30	-	84.14	2.58	85,533,539.43
2025-06-30	-	107.36	12.60	51,287,093.92
2025-03-31	-	100.81	0.26	1,555,669,967.16
2024-12-31	-	101.77	0.20	1,559,387,999.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-05	-	郭思洁	1874	18.06
2019-06-04	2021-02-05	程卓	612	5.68
2018-04-09	2019-06-04	倪玉娟	421	4.66
2016-09-09	2018-04-09	邓欣雨	577	1.69

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