博时悦楚纯债债券A(003268)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,044,235.09 |
26,249,104.77 |
25,003,807.20 |
44,930,119.81 |
| 本期利润 |
1,210,455.18 |
4,282,795.84 |
3,138,708.56 |
72,600,700.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.64 |
0.23 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
2.66 |
0.40 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
6,863,026.69 |
2,397,028.97 |
1,349,924.61 |
76,666,723.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
116,286,055.05 |
53,426,037.62 |
51,284,970.15 |
1,559,387,871.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.27 |
31.91 |
29.00 |
28.49 |
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