博时悦楚纯债债券A(003268)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时悦楚纯债债券A(003268)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,418,800.67	6,155,486.90	85,199,821.09	43,320,863.00
利息合计	221,617.94	182,906.42	69,090.50	53,570.30
其中：存款利息收入	98,872.45	71,562.57	38,490.07	22,969.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,745.49	111,343.85	30,600.43	30,600.43
投资收益合计	30,437,166.64	27,837,475.17	57,459,922.94	23,627,947.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,437,166.64	27,837,475.17	57,459,922.94	23,627,947.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,244,474.36	-21,865,101.21	27,670,795.81	19,639,343.88
其他收入	4,490.45	206.52	11.84	1.40
费用	3,366,019.51	3,016,776.71	12,596,742.11	6,567,554.38
管理人报酬	2,149,324.03	2,003,910.46	4,560,821.53	2,244,519.12
基金托管费	716,441.31	667,970.18	1,520,273.76	748,172.98
销售服务费	2,250.45	-	57.91	17.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	277,090.98	231,040.36	6,286,666.94	3,453,094.14
其中：卖出回购金融资产支出	277,090.98	231,040.36	6,286,666.94	3,453,094.14
其他费用	220,674.77	113,855.71	228,921.97	121,750.27
利润总额	5,052,781.16	3,138,710.19	72,603,078.98	36,753,308.62

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