招商招乾A

(003269)

净值:
1.1956
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招乾A(003269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.19560.02%
2019-06-051.19540.01%
2019-05-311.19400.05%
2019-05-301.19340.03%
2019-05-291.19310.06%
2019-05-281.1924-0.03%
2019-05-271.1927-0.08%
2019-05-241.19360.03%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 42.5191亿元
最近分红 招商招乾A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 848/2618
最近一月 0.42% 704/2618
最近三月 0.99% 464/2618
最近六月 1.88% 1300/2618
最近一年 5.38% 954/2618
今年以来 1.67% 1291/2618
成立以来 31.01% 479/2618
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.82752.61%
白酒分级1.42541.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招乾A(003269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券401687.9094.43
资产支持证券15918.403.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351.870.08
其他各项资产7424.381.75
招商招乾A(003269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-26至今康晶18919.57-1.82
现任基金经理:周欣宇