招商招乾3个月定开债A(003269)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.1412 |
1.5314 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.1411 |
1.5313 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.1409 |
1.5311 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.1408 |
1.5310 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.1406 |
1.5308 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.1409 |
1.5311 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.1413 |
1.5315 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.1411 |
1.5313 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.1412 |
1.5314 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.1410 |
1.5312 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.1405 |
1.5307 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.1400 |
1.5302 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.1398 |
1.5300 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.1391 |
1.5293 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.1388 |
1.5290 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.1389 |
1.5291 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.1388 |
1.5290 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.1387 |
1.5289 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.1385 |
1.5287 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.1386 |
1.5288 |
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