招商招乾3个月定开债A(003269)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,635,926.18 |
73,228,435.84 |
153,402,396.66 |
75,849,836.54 |
| 本期利润 |
58,679,019.94 |
38,589,474.41 |
211,840,965.02 |
105,269,609.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.78 |
4.37 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.78 |
4.45 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
583,299,475.30 |
521,891,986.21 |
448,663,551.38 |
371,110,991.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,024,622,903.37 |
5,004,533,368.66 |
4,965,943,904.96 |
4,859,372,549.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.74 |
60.09 |
58.85 |
55.45 |
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