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鹏华丰恒债券

(003280)

净值:
1.1114
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰恒债券(003280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.11140.04%
2020-08-061.11100.02%
2020-08-051.11080.04%
2020-08-041.11040.02%
2020-08-031.11020.03%
2020-07-311.1099-0.01%
2020-07-301.1100-0.01%
2020-07-291.11010.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1072/3551
最近一月 -0.36% 885/3551
最近三月 0.80% 489/3551
最近六月 2.82% 880/3551
最近一年 5.53% 761/3551
今年以来 2.53% 709/3551
成立以来 15.29% 1177/3551
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰恒债券(003280)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券138189.3993.00
资产支持证券1000.000.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3608.442.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3073.402.07
其他各项资产2712.031.83
鹏华丰恒债券(003280)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今刘涛880.360.11
2016-09-22至今刘太阳2230.40-1.31
现任基金经理:方昶
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